スーパーファンド・グリーン・ジャパン及びスーパーファンド・グリーン・ゴールド・ジャパンの純資産価額発表の遅延について(2015年5月)

スーパーファンド・グリーン・ジャパン及び
スーパーファンド・グリーン・ゴールド・ジャパンの受益者の皆様へ、

2015年5月22日

スーパーファンド・グリーン・ジャパン及びスーパーファンド・グリーン・ゴールド・ジャパンの
純資産価額発表の遅延について(2015年5月)

平素より、スーパーファンド・グリーン・ジャパン及びスーパーファンド・グリーン・ゴールド・ジャパン(以下「当ファンド」といいます。)をご愛顧頂きまして誠に有難うございます。

先般、当ファンドの信託証書の変更通知としてご案内申し上げました通り、2015年5月8日、当ファンドの受託会社がUBSファンド・サービシズ(ケイマン)リミテッドからハーニーズ・トラスティーズ(ケイマン)リミテッドに変更されました。

変更に伴い、事務管理業務(純資産価額の算出等)の業務引継ぎや受託業務(受託金融機関等)の業務引継ぎと同時に様々な算出・手続きを行うにあたり、当初想定以上の時間が必要となり、結果として、2015年4月30日を評価日とする純資産価額(NAV)の公表が遅延することとなってしまい、当ファンドの受益者の皆様におかれましては、大変なご心配をおかけすることとなってしまいました。

スーパーファンドにとってもこれは非常に遺憾な状況であり、お客様にご不便、ご迷惑をお掛けすることを大変申し訳なく存じております。

なお、今回の遅延及び信託証書の変更によって、受益者の皆様の保有する受益証券の純資産価額に変動を及ぼすものではないことを、ここに重ねて申し上げます。

この度は、大変ご心配をおかけし、誠に申し訳ございません。
ご不明な点などございましたら、いつでもお問い合わせください。

スーパーファンド・グリーン・ジャパン及びスーパーファンド・グリーン・ゴールド・ジャパンの純資産価額発表の遅延について(2015年5月)

スーパーファンド証券株式会社
東京都千代田区内幸町1丁目1番1号
帝国ホテルタワー10階

【免責事項】
本文書はスーパーファンド・ジャパン・トレーディング(ケイマン)リミテッドからの情報に基づき、スーパーファンド証券株式会社が作成したものです。本文書記載の内容は平成27年5月21日時点での情報に基づくものであり、変更になる可能性があります。

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